一、单位基本概况

    （一）主要职能职责

 贯彻落实党的老干部工作方针政策，协调、联系原供给单位落实离休干部及遗属各项政治生活待遇，认真开展思想政治工作；组织老干部参加社会活动，组织老干部学习理论、阅读文件、听报告、过组织生活、参加有关会议；负责安排组织重大节日、纪念日的老干部活动，组织老干部开展文体活动，组织老干部就近就地参观工农业生产和城市建设；承办离休老干部政治和生活待遇方面的来信来访；协调督促老干部供给单位落实离休干部“两费”及其遗属的生活费等，负责老干部的医疗保健工作；为老干部及遗孀提供日常生活服务，帮助有特殊困难的老干部采购日常生活用品，按政策规定处理离休干部及遗属逝世后的丧葬事宜。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

  天水市老干部休养所2020年部门决算编报单位共1个,内设一室三科（办公室、后勤服务科、政治生活待遇科、保健科）。

二、天水市老干部休养所2020年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2020年度，收入总计为394.87万元，较2019年度决算数据增加72.12万元，增长22.35%。其中：

1.财政拨款收入394.87万元，为本单位从市财政取得的资金，占收入总计的100%，较2019 年度决算数增加72.12万元，增长22.35%。增长的主要原因：一是增加2人，工资福利人员经费随之增加；二是职工工资正常晋升、级别晋升人员经费增加；三是增加临时项目水塔管道抢修费。

2.上级补助收入0万元，较2019年决算数无增减。

3.事业收入0万元，较2019年决算数无增减。

4.其他收入0万元，较2019年决算数无增减。

5.上年结转和结余0万元，较2019年决算数无增减。

（二）支出决算情况

2020年度，天水市老干部休养所支出为394.87万元，较2019年度决算数据增加72.12万元，增长22.35%。其中：

基本支出336.87万元，占85.31%，较2019 年度决算数增加56.12万元，增长19.98%，增长的主要原因：一是增加2人，工资福利人员经费随之增加；二是职工工资正常晋升、级别晋升人员经费增加。

项目支出58万元，占14.69%，较2019 年度决算数增加16万元，增长38.10%，主要是增加临时项目水塔管道抢修费。

（三）财政拨款收入决算情况。

2020年度，天水市老干部休养所财政拨款收入总计394.87万元，与上年相比增加72.12万元，增长22.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入394.87万元，与上年相比增加72.12万元，增长22.35%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2020年度，天水市老干部休养所一般公共预算财政拨款支出总计394.87万元，与上年相比增加72.12万元，增长22.35%；完成年初预算125%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加2人，工资福利人员经费随之增加；二是职工工资正常晋升、级别晋升人员经费增加；三是增加临时项目水塔管道抢修费。

社会保障和就业支出394.87万元，占100%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出，完成年初预算125%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加2人，工资福利人员经费随之增加；二是职工工资正常晋升、级别晋升人员经费增加；三是增加零时项目水塔管道抢修费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

天水市老干部休养所2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出394.87万元，其中：

1.人员经费257.73万元，较上年增加59.91万元，主要原因：一是增加2人，工资福利人员经费随之增加；二是职工工资正常晋升、级别晋升人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资79.70万元、津贴补贴61.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.69万元、职工基本医疗保险缴费8.17万元、公务员医疗补助缴费4.39万元、其他社会保险缴费0.24万元、住房公积金14.91万元、奖金6.81万元、退休费7.86万元、生活补助0.41万元、奖励金54.52万元。

2.日常公用经费79.15万元，较上年减少3.78万元，主要原因是加强管理、节约开支。公用经费用途主要包括：办公费2.96万元、印刷费0.40万元、邮电费0.94万元、取暖费43.15万元、差旅费5.1万元、培训费1.12万元、公务接待费0.27万元、委托业务费3.34万元、工会经费1.37万元、福利费3.6万元、其他交通费用16.90万元。

五、2020年“三公”经费支出决算说明

2020年“三公经费”预算0.5万元，决算0.27万元，完成年初预算54%，决算数较预算数减少0.23万元。减少原因：因受疫情影响，减少老干部外出参观、就餐次数。

1.因公出国（境）经费支出情况

2020年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年无增减。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位公务用车购置0辆。

2020年我单位公务用车运行费0万元，较上年无增减。

3.公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费0.27万元，较上年较少0.23万元。减少原因：因受疫情影响，减少老干部外出参观、就餐次数。

其中国内公务接待共1批次，接待人次33人，较上年减少0.23万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无增减，2020年本单位人均接待费81.82元。我单位的接待费主要用于组织老干部及遗孀参观市区建设活动后的就餐。

六、机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出79.15万元，比 2019年减少3.78万元，减少4.56%。主要原因是商品和服务支出中的维修（护）费用减少。 

七、政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额1.58万元，其中：政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金42万元，占一般公共预算项目支出总额的72.41%。共组织对冬季锅炉运行费、老干部专家门诊经费、专项工作经费3个项目开展了绩效评价（自评），涉及一般公共预算支出42万元。

　　根据年初设定的绩效目标，我所三个项目自评绩效情况如下：

　　（一）冬季锅炉运行经费项目自评得分为100分（等级优秀）。项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是自供热率提高，故障发生率降低；二是老干部及遗孀满意度达到100%。。

　　市干休所冬季锅炉运行经费项目绩效自评综述：通过该项目的实施，保障燃料充足，保障供暖系统正常运行，各项供暖措施有力，老干部遗孀及住户非常满意。

　　（二）老干部专家门诊经费项目自评得分为100分（等级优秀）。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过医疗专家每周坐诊和上门巡诊，提高了康复保健率；二是老干部遗孀非常满意。

　　老干部专家门诊经费项目绩效自评综述：通过该项目的实施，帮助老干部、遗孀及时有效地发现并预防各种疾病的发生；通过理疗保健，让部分老干部慢性病得到有效缓解，保障老同志身体健康长寿。

　　（三）专项工作经费项目自评得分为100分（等级优秀）。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是修缮房屋和锅炉管道设备及时；二是老干部及遗孀满意。专项工作经费项目绩效自评综述：由于市干休所建所40余年，水电暖等公共设施严重老化，只有通过每年对基础设施的维修维护才能保障正常运行，保障老干部的正常生活，保障了财政资金发挥最大效益。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

    附件1：天水市老干部休养所2020年部门决算表附表
    http://www.tsslgj.gov.cn/uploadfile/2021/0930/20210930113333934.xls

　   附件2：天水市老干部休养所2020年度预算执行情况自评报告
    http://www.tsslgj.gov.cn/uploadfile/2021/0930/20210930113739343.docx

    附件3：天水市老干部休养所2020年财政项目支出绩效自评公开表
    http://www.tsslgj.gov.cn/uploadfile/2021/0930/20210930113522207.xls

    附件4：天水市老干部休养所2020年项目绩效自评结果汇总表
    http://www.tsslgj.gov.cn/uploadfile/2021/0930/20210930113559399.xlsx

    附件5：天水市老干部休养所2020年度整体绩效自评表
    http://www.tsslgj.gov.cn/uploadfile/2021/0930/20210930031112427.xlsx